Boletim de Caixa 16.04.2026

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 27/04/2026 12h02

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 39 - 16.04.2026.csv — text/comma-separated-values, 2 KB (2120 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 16/04/2026","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","300,00","Receita ExtraOrçamentária:","788.868,03","Despesa ExtraOrçamentária:","2.150,00","Total da Receita:","788.868,03","Total da Despesa:","2.450,00","Saques Bancários:","2.346,80","Depósitos Bancários:","788.764,83","Sub-Total:","791.214,83","Sub-Total:","791.214,83","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","791.214,83","TOTAL DE SAÍDAS:","791.214,83","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","342.407,84","788.764,83","2.346,80","1.128.825,87","SALDO ATUAL GERAL:","1.128.825,87","REGISTRO, 16 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 27/04/2026 11:30:36, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 16/04/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 39], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2026","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 16/04/2026","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","342.407,84","788.764,83","2.346,80","1.128.825,87","TOTAL:","342.407,84","788.764,83","2.346,80","1.128.825,87","TOTAL DOS BANCOS:","342.407,84","788.764,83","2.346,80","1.128.825,87","SALDO ATUAL GERAL:","1.128.825,87","REGISTRO, 16 de Abril de 2026.","Opções utilizadas como filtro:","Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 27/04/2026 11:30:36, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 16/04/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 39], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]"